گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۰۳٬۵۷۸٬۲۵۱٬۷۲۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۶۰٬۱۵۹٬۲۹۱٬۷۰۵ |
| سود سهام | ۹۲٬۸۴۸٬۹۴۷٬۲۶۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۴۳۰٬۵۸۰٬۹۳۲٬۲۷۹ |
| ساير درآمدها | ۹۳۱٬۸۷۱٬۲۴۵ |
| جمع درآمدها | ۴٬۸۸۸٬۰۹۹٬۲۹۴٬۲۱۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۸٬۸۱۰٬۳۶۱٬۴۲۷ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۹۹۲٬۳۶۴٬۱۲۵ |
| جمع هزينه ها | −۱۱۲٬۸۰۲٬۷۲۵٬۵۵۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۷۷۵٬۲۹۶٬۵۶۸٬۶۶۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۷۷۵٬۲۹۶٬۵۶۸٬۶۶۳ |