گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۸٬۳۴۱٬۹۸۶٬۷۳۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۷۳٬۳۶۳٬۴۹۸٬۰۸۲ |
| سود سهام | ۸۶۵٬۴۴۱٬۷۸۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۱۶۷٬۷۹۳٬۶۶۷٬۹۸۱ |
| ساير درآمدها | ۹۳۱٬۸۷۱٬۲۴۵ |
| جمع درآمدها | ۲٬۳۸۱٬۲۹۶٬۴۶۵٬۸۱۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۷٬۷۴۱٬۱۲۲٬۹۶۷ |
| ساير هزينهها | −۶٬۶۸۵٬۳۹۷٬۷۹۵ |
| جمع هزينه ها | −۵۴٬۴۲۶٬۵۲۰٬۷۶۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۳۲۶٬۸۶۹٬۹۴۵٬۰۵۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۳۲۶٬۸۶۹٬۹۴۵٬۰۵۶ |