گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۲۳٬۹۲۳٬۷۸۵٬۴۲۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۳۳٬۶۶۴٬۵۶۹٬۹۸۷ |
| سود سهام | ۴۵۶٬۸۱۱٬۰۸۱٬۳۳۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۲۳۶٬۷۳۸٬۳۹۳٬۹۸۰ |
| ساير درآمدها | ۴٬۵۳۷٬۸۲۷٬۰۸۷ |
| جمع درآمدها | ۸٬۱۵۵٬۶۷۵٬۶۵۷٬۸۱۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۸۰٬۲۸۸٬۹۸۹٬۸۶۵ |
| ساير هزينهها | −۲۲٬۵۸۵٬۷۰۸٬۵۹۴ |
| جمع هزينه ها | −۲۰۲٬۸۷۴٬۶۹۸٬۴۵۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۹۵۲٬۸۰۰٬۹۵۹٬۳۵۷ |
| هزينههاي مالي | −۱۷۳٬۲۸۷٬۶۶۱ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۹۵۲٬۶۲۷٬۶۷۱٬۶۹۶ |