گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - صورتهای مالی صندوق در صندوق
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴٬۰۳۵٬۸۹۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۷۹٬۳۸۵ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶ |
| ساير درآمدها | ۳۰۰٬۳۸۷ |
| جمع درآمدها | ۴٬۷۱۵٬۶۷۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۶٬۴۸۲ |
| ساير هزينهها | −۱۴٬۶۵۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۴۱٬۱۳۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۵۷۴٬۵۳۲ |
| هزينههاي مالي | −۳٬۵۰۴ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۵۷۱٬۰۲۸ |