گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - صورتهای مالی صندوق در صندوق
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۸۹۳٬۶۷۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹۴۵٬۵۰۱ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۹۹۷ |
| ساير درآمدها | ۱۴٬۱۹۰ |
| جمع درآمدها | ۲٬۸۶۲٬۳۵۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۹٬۹۷۷ |
| ساير هزينهها | −۹٬۱۷۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۹٬۱۵۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۷۵۳٬۲۰۵ |
| هزينههاي مالي | −۱۲٬۹۰۳ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۷۴۰٬۳۰۲ |