گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۵٬۰۱۸٬۰۶۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۷٬۴۹۸٬۹۳۷ |
| سود سهام | ۱۱٬۹۵۶٬۷۸۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰۳٬۵۵۸ |
| ساير درآمدها | ۱۰٬۹۲۹ |
| جمع درآمدها | ۳۴٬۵۵۲٬۱۴۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۸۴۰ |
| ساير هزينهها | −۱۰۴٬۳۹۱ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۶٬۲۳۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۴٬۴۴۵٬۹۱۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۴٬۴۴۵٬۹۱۸ |