گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۶٬۳۳۳٬۱۹۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱۱٬۷۶۰٬۲۷۶ |
| سود سهام | ۲۴٬۶۲۴٬۸۵۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۲۵۲٬۸۶۴ |
| ساير درآمدها | ۳۰٬۷۳۷ |
| جمع درآمدها | ۸۱٬۴۸۱٬۳۸۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷٬۳۰۸ |
| ساير هزينهها | −۳۰۲٬۸۷۸ |
| جمع هزينه ها | −۳۱۰٬۱۸۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸۱٬۱۷۱٬۱۹۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸۱٬۱۷۱٬۱۹۵ |