گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۳٬۹۶۲٬۹۶۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴۰٬۹۴۳٬۶۵۴ |
| سود سهام | ۲۴٬۲۶۵٬۰۹۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۱۷۲٬۲۹۸ |
| ساير درآمدها | ۳۲٬۳۵۶ |
| جمع درآمدها | ۸٬۴۸۹٬۰۶۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳٬۸۲۶ |
| ساير هزينهها | −۱۹۹٬۱۸۶ |
| جمع هزينه ها | −۲۰۳٬۰۱۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۲۸۶٬۰۴۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۲۸۶٬۰۴۹ |