گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۸۵٬۱۳۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۶۰۳٬۳۸۰ |
| سود سهام | ۲۵٬۹۰۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۴۴۴٬۰۶۵ |
| ساير درآمدها | ۳۰۱ |
| جمع درآمدها | ۹٬۵۵۸٬۷۹۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۲۵٬۶۵۵ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۳۲۹ |
| جمع هزينه ها | −۳۴۱٬۹۸۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹٬۲۱۶٬۸۰۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۲۱۶٬۸۰۷ |