گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۱۵۶٬۱۹۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۸۰۰٬۷۹۳ |
| سود سهام | ۲۳٬۹۳۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۲٬۰۲۵٬۶۶۸ |
| ساير درآمدها | ۴٬۰۴۷ |
| جمع درآمدها | ۱۷٬۰۱۰٬۶۳۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۶۸٬۰۱۴ |
| ساير هزينهها | −۳۳٬۳۸۹ |
| جمع هزينه ها | −۶۰۱٬۴۰۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۶٬۴۰۹٬۲۳۴ |
| هزينههاي مالي | −۷۹۱ |
| سود (زيان) خالص | ۱۶٬۴۰۸٬۴۴۳ |