گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۴۳۱٬۲۵۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۶۰۰٬۴۰۶ |
| سود سهام | ۲۳٬۹۳۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۱۷۷٬۵۹۸ |
| ساير درآمدها | ۲٬۵۳۹ |
| جمع درآمدها | ۱۱٬۲۳۵٬۷۲۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۶۶٬۴۵۰ |
| ساير هزينهها | −۱۵٬۷۶۳ |
| جمع هزينه ها | −۳۸۲٬۲۱۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۸۵۳٬۵۱۶ |
| هزينههاي مالي | −۷۶۶ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۸۵۲٬۷۵۰ |