گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۱۲٬۰۹۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۵۳۱٬۰۴۲ |
| سود سهام | ۲۱٬۱۰۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۵۰۰٬۵۱۴ |
| ساير درآمدها | ۱٬۵۳۳ |
| جمع درآمدها | ۶٬۶۶۶٬۲۸۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۴۰٬۲۲۱ |
| ساير هزينهها | −۹٬۳۸۳ |
| جمع هزينه ها | −۲۴۹٬۶۰۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۴۱۶٬۶۸۱ |
| هزينههاي مالي | −۷۶۵ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۴۱۵٬۹۱۶ |