گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۴۲۷٬۶۱۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۲۲۹٬۷۴۲ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۷٬۲۹۸٬۸۹۷ |
| ساير درآمدها | ۸٬۷۸۰ |
| جمع درآمدها | ۳۲٬۹۶۵٬۰۳۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۲۳۴٬۸۸۳ |
| ساير هزينهها | −۱۹٬۲۰۹ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۲۵۴٬۰۹۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۱٬۷۱۰٬۹۳۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۱٬۷۱۰٬۹۳۸ |