گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۱۳۸٬۱۵۱ |
| هزينههاي مالي | −۲٬۷۴۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۱۴۰٬۸۹۴ |
| جمع هزينه ها | −۳۳۶٬۷۶۲ |
| ساير هزينهها | −۱۸٬۳۵۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۱۸٬۴۱۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۳۸٬۵۷۱ |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۹۸۹٬۴۸۳ |
| جمع درآمدها | ۱۰٬۴۷۷٬۶۵۶ |
| ساير درآمدها | ۲٬۲۸۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۱۹۳٬۹۴۲ |
| سود سهام | ۲۵۳٬۳۷۷ |