گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۶۹۱٬۹۹۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۸۶٬۸۴۳ |
| سود سهام | ۲۷٬۲۴۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۰۰۸٬۰۸۰ |
| ساير درآمدها | ۲٬۱۱۴ |
| جمع درآمدها | ۴٬۹۱۶٬۲۸۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۵۴٬۸۱۰ |
| ساير هزينهها | −۷٬۵۳۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۶۲٬۳۴۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۷۵۳٬۹۳۷ |
| هزينههاي مالي | −۲٬۷۴۳ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۷۵۱٬۱۹۴ |