گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۱۹۹٬۷۱۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۸۸٬۴۹۸ |
| سود سهام | ۷۲٬۶۶۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۷۴۵٬۸۶۲ |
| ساير درآمدها | ۷۹۴ |
| جمع درآمدها | ۴٬۶۰۷٬۵۳۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۴۶٬۹۱۱ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۳۹۵ |
| جمع هزينه ها | −۱۵۷٬۳۰۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۴۵۰٬۲۲۹ |
| هزينههاي مالي | −۱۴٬۲۸۲ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۴۳۵٬۹۴۷ |