گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۱۴۱٬۴۶۴٬۸۵۴٬۰۵۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۱۴٬۸۳۱٬۷۷۵٬۸۳۰ |
| سود سهام | ۱۸٬۳۸۸٬۱۶۵٬۴۲۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۴۳۸٬۲۰۵٬۸۱۶٬۴۶۲ |
| ساير درآمدها | ۶۸۲٬۵۶۰٬۸۹۲ |
| جمع درآمدها | ۲٬۷۱۳٬۵۷۳٬۱۷۲٬۶۶۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۹٬۳۱۲٬۸۹۳٬۹۵۵ |
| ساير هزينهها | −۶٬۶۶۵٬۹۷۹٬۶۸۳ |
| جمع هزينه ها | −۸۵٬۹۷۸٬۸۷۳٬۶۳۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۶۲۷٬۵۹۴٬۲۹۹٬۰۳۰ |
| هزينههاي مالي | −۱۴٬۲۸۲٬۱۶۱٬۰۵۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۶۱۳٬۳۱۲٬۱۳۷٬۹۸۰ |