گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۳۱٬۱۴۱٬۷۹۲٬۷۱۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۵۹٬۵۵۲٬۹۵۷٬۴۴۵ |
| سود سهام | ۴٬۵۴۴٬۶۰۳٬۸۶۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶۴۸٬۵۹۱٬۴۳۰٬۵۱۲ |
| ساير درآمدها | ۴۸۱٬۶۱۲٬۷۲۸ |
| جمع درآمدها | ۱٬۲۴۴٬۳۱۲٬۳۹۷٬۲۷۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۷٬۸۴۹٬۳۲۸٬۶۹۴ |
| ساير هزينهها | −۲٬۷۸۶٬۲۸۲٬۲۵۷ |
| جمع هزينه ها | −۴۰٬۶۳۵٬۶۱۰٬۹۵۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۲۰۳٬۶۷۶٬۷۸۶٬۳۱۹ |
| هزينههاي مالي | −۱۴٬۰۸۴٬۹۲۹٬۳۸۵ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۱۸۹٬۵۹۱٬۸۵۶٬۹۳۴ |