گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۷٬۵۰۷٬۸۲۳٬۶۷۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۲۶٬۶۳۰٬۹۰۲٬۴۶۵ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۱۰٬۰۷۱٬۹۶۳٬۲۰۶ |
| ساير درآمدها | ۳۲۶٬۵۳۴٬۵۱۳ |
| جمع درآمدها | ۴۲۴٬۵۳۷٬۲۲۳٬۸۵۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲٬۲۲۵٬۷۰۳٬۲۴۷ |
| ساير هزينهها | −۱٬۱۸۴٬۶۱۸٬۴۷۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۳٬۴۱۰٬۳۲۱٬۷۲۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴۱۱٬۱۲۶٬۹۰۲٬۱۳۴ |
| هزينههاي مالي | −۷٬۳۲۶٬۴۴۹٬۳۷۷ |
| سود (زيان) خالص | ۴۰۳٬۸۰۰٬۴۵۲٬۷۵۷ |