گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۲٬۶۶۹٬۴۶۵٬۲۹۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۰٬۳۱۰٬۷۸۹٬۹۴۷ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۷۰٬۱۸۹٬۱۳۷٬۹۴۳ |
| ساير درآمدها | ۵۹٬۱۳۹٬۹۷۹ |
| جمع درآمدها | ۲۵۳٬۲۲۸٬۵۳۳٬۱۶۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶٬۷۵۷٬۳۱۶٬۸۵۸ |
| ساير هزينهها | −۸۹۲٬۸۶۱٬۳۵۷ |
| جمع هزينه ها | −۷٬۶۵۰٬۱۷۸٬۲۱۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۴۵٬۵۷۸٬۳۵۴٬۹۵۰ |
| هزينههاي مالي | −۴٬۴۶۹٬۰۰۰٬۴۵۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۴۱٬۱۰۹٬۳۵۴٬۵۰۰ |