گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱٬۷۳۳٬۹۴۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۰۳۷٬۰۰۲ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۶۰۶٬۲۸۳ |
| ساير درآمدها | ۳٬۲۲۹٬۵۰۲ |
| جمع درآمدها | ۳٬۰۶۴٬۸۳۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۶۰٬۹۳۷ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۹۴۳ |
| جمع هزينه ها | −۱۷۱٬۸۸۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۸۹۲٬۹۵۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۸۹۲٬۹۵۹ |