گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰٬۴۴۰٬۳۱۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۱٬۱۷۳٬۶۸۴ |
| سود سهام | ۶۵۵٬۱۸۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۴٬۸۴۵٬۷۵۷ |
| ساير درآمدها | ۸٬۸۷۷ |
| جمع درآمدها | ۴۷٬۱۲۳٬۸۱۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۳۲۵٬۶۵۶ |
| ساير هزينهها | −۳۴٬۱۴۷ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۳۵۹٬۸۰۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴۵٬۷۶۴٬۰۱۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴۵٬۷۶۴٬۰۱۶ |