گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴٬۱۷۸٬۴۶۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹٬۰۵۳٬۹۴۲ |
| سود سهام | ۶۴۷٬۹۳۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۶٬۶۶۵٬۶۴۸ |
| ساير درآمدها | ۸٬۸۴۷ |
| جمع درآمدها | ۳۰٬۵۵۴٬۸۴۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۵۵٬۲۶۹ |
| ساير هزينهها | −۲۳٬۴۹۱ |
| جمع هزينه ها | −۷۷۸٬۷۶۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۹٬۷۷۶٬۰۸۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۹٬۷۷۶٬۰۸۰ |