گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴٬۸۲۹٬۵۷۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴٬۵۰۸٬۰۳۱ |
| سود سهام | ۱٬۷۳۰٬۰۰۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۰٬۱۸۰٬۸۹۳ |
| ساير درآمدها | ۲۸٬۳۸۵ |
| جمع درآمدها | ۳۱٬۲۷۶٬۸۸۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۵۹۲٬۶۵۸ |
| ساير هزينهها | −۷٬۸۵۰ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۶۰۰٬۵۰۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۹٬۶۷۶٬۳۷۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۹٬۶۷۶٬۳۷۷ |