گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۵۹٬۰۴۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۲۷۳٬۳۸۱ |
| سود سهام | ۳۴٬۶۷۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۱۲۱٬۸۳۵ |
| ساير درآمدها | ۹٬۲۸۷ |
| جمع درآمدها | ۱۱٬۲۹۸٬۲۱۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۶۳٬۹۵۱ |
| ساير هزينهها | −۴٬۰۸۶ |
| جمع هزينه ها | −۵۶۸٬۰۳۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۷۳۰٬۱۸۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۷۳۰٬۱۸۲ |