گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۹۹٬۱۳۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۰۲۹٬۱۰۶ |
| سود سهام | ۱۰٬۲۰۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۳۷۸٬۰۵۳ |
| ساير درآمدها | ۸٬۲۷۱ |
| جمع درآمدها | ۵٬۶۲۴٬۷۶۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۵۵٬۲۵۸ |
| ساير هزينهها | −۱٬۶۶۰ |
| جمع هزينه ها | −۲۵۶٬۹۱۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۳۶۷٬۸۴۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۳۶۷٬۸۴۷ |