گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۲۸۵٬۸۰۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۲۹٬۴۸۲ |
| سود سهام | ۱۴۵٬۴۹۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۷۷۹٬۶۹۶ |
| ساير درآمدها | ۴٬۴۷۶ |
| جمع درآمدها | ۹٬۷۴۴٬۹۴۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۰۲٬۳۶۵ |
| ساير هزينهها | −۴۸٬۱۱۸ |
| جمع هزينه ها | −۴۵۰٬۴۸۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹٬۲۹۴٬۴۶۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۲۹۴٬۴۶۵ |