گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۸۹۶٬۷۶۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۹٬۱۴۹ |
| سود سهام | ۷۸٬۷۶۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۱۳۹٬۱۲۷ |
| ساير درآمدها | ۲٬۹۷۵ |
| جمع درآمدها | ۵٬۱۹۶٬۷۸۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۰۳٬۱۹۶ |
| ساير هزينهها | −۳۳٬۵۰۸ |
| جمع هزينه ها | −۲۳۶٬۷۰۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۹۶۰٬۰۷۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۹۶۰٬۰۷۷ |