گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۵٬۴۸۹٬۸۹۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۹۰۸٬۷۶۸ |
| سود سهام | ۴۸٬۶۷۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰۲٬۲۳۶٬۵۵۳ |
| ساير درآمدها | ۸٬۳۱۸٬۱۵۸ |
| جمع درآمدها | ۱۲۴٬۱۸۴٬۵۲۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲٬۰۳۹٬۲۰۶ |
| ساير هزينهها | −۱۷۰٬۶۸۶ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۲۰۹٬۸۹۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۲۱٬۹۷۴٬۶۲۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۲۱٬۹۷۴٬۶۲۸ |