گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۲٬۳۰۹٬۰۰۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۶۹۰٬۲۲۹ |
| سود سهام | ۲٬۳۳۲٬۷۶۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۵۱٬۱۳۱٬۲۰۱ |
| ساير درآمدها | ۱۱٬۹۱۲٬۰۳۱ |
| جمع درآمدها | ۱۹۰٬۳۷۵٬۲۳۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳٬۱۹۴٬۴۱۱ |
| ساير هزينهها | −۴۱۵٬۸۵۴ |
| جمع هزينه ها | −۳٬۶۱۰٬۲۶۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۸۶٬۷۶۴٬۹۷۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۸۶٬۷۶۴٬۹۷۲ |