گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۱٬۰۳۷٬۷۹۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴٬۵۵۵٬۸۹۷ |
| سود سهام | ۶۳۰٬۹۷۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶۹٬۱۸۲٬۷۷۶ |
| ساير درآمدها | ۱٬۴۳۳٬۳۰۰ |
| جمع درآمدها | ۸۶٬۸۴۰٬۷۴۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۴۳۰٬۱۰۶ |
| ساير هزينهها | −۱۵۲٬۴۱۷ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۵۸۲٬۵۲۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸۵٬۲۵۸٬۲۱۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸۵٬۲۵۸٬۲۱۹ |