گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰٬۴۳۷٬۸۲۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۴٬۳۶۵٬۶۳۵ |
| سود سهام | ۱٬۴۰۶٬۱۶۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸۷٬۹۰۵٬۶۹۲ |
| ساير درآمدها | ۶۳۶٬۷۴۸ |
| جمع درآمدها | ۱۱۴٬۷۵۲٬۰۵۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲٬۱۹۸٬۶۳۰ |
| ساير هزينهها | −۵۲٬۵۲۱ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۲۵۱٬۱۵۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۱۲٬۵۰۰٬۹۰۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۱۲٬۵۰۰٬۹۰۴ |