گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۴٬۹۱۹٬۲۸۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱۹۳٬۱۹۷٬۳۵۴ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۵٬۴۲۲٬۱۶۸٬۲۴۷ |
| ساير درآمدها | ۷٬۴۲۵٬۲۶۸ |
| جمع درآمدها | ۲۵٬۳۱۱٬۳۱۵٬۴۴۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۸۳٬۲۴۳٬۵۶۳ |
| ساير هزينهها | −۲۱۵٬۵۹۶٬۳۸۶ |
| جمع هزينه ها | −۷۹۸٬۸۳۹٬۹۴۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۴٬۵۱۲٬۴۷۵٬۴۹۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۴٬۵۱۲٬۴۷۵٬۴۹۹ |