گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۰۳۳٬۸۳۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۱۱۲٬۷۹۹ |
| سود سهام | ۱۶۲٬۶۵۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۰۴۷٬۷۵۶ |
| ساير درآمدها | ۷٬۲۲۳ |
| جمع درآمدها | ۹٬۳۶۴٬۲۶۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۸۱٬۳۶۲ |
| ساير هزينهها | −۲۰٬۶۸۲ |
| جمع هزينه ها | −۲۰۲٬۰۴۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹٬۱۶۲٬۲۲۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۱۶۲٬۲۲۱ |