گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۶۸۹٬۹۱۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۹۴٬۶۱۹ |
| سود سهام | ۷۲٬۷۷۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۲۶۵٬۹۴۵ |
| ساير درآمدها | ۱۰٬۹۱۰ |
| جمع درآمدها | ۵٬۶۳۴٬۱۶۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۶٬۱۰۵ |
| ساير هزينهها | −۱۸٬۲۶۵ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۴٬۳۷۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۵۲۹٬۷۹۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۵۲۹٬۷۹۸ |