گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۷۱٬۸۸۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۳۲۹٬۳۷۰ |
| سود سهام | ۲۲۹٬۱۰۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۰۱۶٬۱۲۰ |
| ساير درآمدها | ۳٬۴۶۶ |
| جمع درآمدها | ۶٬۲۴۹٬۹۴۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۲٬۵۵۰ |
| ساير هزينهها | −۲۴٬۷۱۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۱۷٬۲۶۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۱۳۲٬۶۷۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۱۳۲٬۶۷۸ |