گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۹۹٬۳۱۸٬۵۶۷٬۱۶۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۱٬۳۶۲٬۰۰۹٬۴۸۲ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶۵۴٬۱۸۴٬۸۵۳٬۴۳۰ |
| ساير درآمدها | ۱٬۰۴۰٬۵۸۴٬۶۱۴ |
| جمع درآمدها | ۹۲۵٬۹۰۶٬۰۱۴٬۶۹۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۸٬۸۹۱٬۵۲۳٬۶۳۴ |
| ساير هزينهها | −۴٬۸۸۸٬۱۳۸٬۵۱۱ |
| جمع هزينه ها | −۲۳٬۷۷۹٬۶۶۲٬۱۴۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹۰۲٬۱۲۶٬۳۵۲٬۵۴۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۹۰۲٬۱۲۶٬۳۵۲٬۵۴۷ |