گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴٬۶۰۷٬۴۸۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۱۳۵٬۷۵۱ |
| سود سهام | ۳۷۲٬۹۶۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۰٬۶۵۲٬۱۱۳ |
| ساير درآمدها | ۶٬۵۵۵ |
| جمع درآمدها | ۲۸٬۷۷۴٬۸۷۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۳۱٬۲۱۹ |
| ساير هزينهها | −۶۵٬۷۲۶ |
| جمع هزينه ها | −۵۹۶٬۹۴۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۸٬۱۷۷٬۹۲۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۸٬۱۷۷٬۹۲۵ |