گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۶۷۱٬۵۷۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۳۲۲٬۶۶۰ |
| سود سهام | ۲۱۴٬۸۹۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰٬۳۷۸٬۴۰۹ |
| ساير درآمدها | ۲٬۷۹۴ |
| جمع درآمدها | ۱۴٬۵۹۰٬۳۴۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۵۰٬۹۲۳ |
| ساير هزينهها | −۳۵٬۹۵۴ |
| جمع هزينه ها | −۲۸۶٬۸۷۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۴٬۳۰۳٬۴۶۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۴٬۳۰۳٬۴۶۳ |