گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۰۳۳٬۰۴۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۲۳۰٬۱۱۳ |
| سود سهام | ۵۵۳٬۸۶۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۸۲۷٬۰۹۴ |
| ساير درآمدها | ۵٬۱۱۶ |
| جمع درآمدها | ۹٬۶۴۹٬۲۳۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۸۵٬۸۴۱ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۳۸۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۹۹٬۲۲۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹٬۴۵۰٬۰۰۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۴۵۰٬۰۰۳ |