گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۰۰۹٬۵۲۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۷۹٬۲۸۲ |
| سود سهام | ۴۳۵٬۶۶۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۹۵۶٬۴۶۲ |
| ساير درآمدها | ۱٬۲۰۴ |
| جمع درآمدها | ۱۲٬۹۸۲٬۱۴۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۵۲٬۰۶۰ |
| ساير هزينهها | −۲۱٬۲۳۱ |
| جمع هزينه ها | −۲۷۳٬۲۹۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۲٬۷۰۸٬۸۵۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۲٬۷۰۸٬۸۵۲ |