گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مختلط
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| ساير درآمدها | ۱۱۴٬۵۳۰٬۴۳۴ |
| جمع درآمدها | ۱۰۰٬۱۰۹٬۱۳۷٬۳۱۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳٬۲۹۲٬۳۴۱٬۴۱۶ |
| ساير هزينهها | −۶۴۳٬۲۷۶٬۷۳۱ |
| جمع هزينه ها | −۳٬۹۳۵٬۶۱۸٬۱۴۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹۶٬۱۷۳٬۵۱۹٬۱۷۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۱٬۹۷۸٬۲۳۰٬۸۸۴ |
| سود سهام | ۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۰٬۷۸۸٬۲۰۸٬۶۳۰ |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۷٬۲۲۸٬۱۶۷٬۳۷۰ |
| سود (زيان) خالص | ۹۶٬۱۷۳٬۵۱۹٬۱۷۱ |