اطلاعات عمومی شرکت

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

نماد: خوارزمی سهام

مشخصات کلی

مقایسه ردیف‌های گزارش‌های ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته

۴ گزارش، ۱۲ ردیف

عنوان	۱۲ ماهه منتهی به 1399/05/23	۱۲ ماهه منتهی به 1398/05/23	۱۲ ماهه منتهی به 1397/05/23	۱۲ ماهه منتهی به 1396/05/23
سایر۱۲ ردیف
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱٬۵۳۸٬۸۷۷	۹۷٬۰۸۱	۴۳٬۸۶۹	۲٬۱۶۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱٬۸۲۴٬۶۳۴	۸۱٬۱۱۶	۴۱٬۲۴۰	‎−۳٬۲۱۹
سود سهام	۵۶٬۶۵۹	۱۸٬۴۰۰	۱۲٬۸۶۷	۶٬۸۸۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱٬۷۰۴	۲٬۲۰۶	۳۶۲	۱٬۴۰۷
ساير درآمدها	۹٬۸۲۳	۲٬۸۹۳	۱٬۱۷۶	۳۸۴
جمع درآمدها	۳٬۴۳۱٬۶۹۷	۲۰۱٬۶۹۶	۹۹٬۵۱۴	۷٬۶۲۰
هزينه کارمزد ارکان	‎−۶۷٬۵۸۲	‎−۱۳٬۶۹۶	‎−۶٬۶۰۴	‎−۲٬۷۲۱
ساير هزينه‌ها	‎−۱٬۴۹۵	‎−۷۰۳	‎−۴۷۰	‎−۴۰۷
جمع هزينه ها	‎−۶۹٬۰۷۷	‎−۱۴٬۳۹۹	‎−۷٬۰۷۴	‎−۳٬۱۲۸
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳٬۳۶۲٬۶۲۰	۱۸۷٬۲۹۷	۹۲٬۴۴۰	۴٬۴۹۲
هزينه‌هاي مالي	‎−۲۲	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۳٬۳۶۲٬۵۹۸	۱۸۷٬۲۹۷	۹۲٬۴۴۰	۴٬۴۹۲

عنوان گزارش‌های ماهانه ثبت‌شده برای این شرکت

گزارش ماهانه‌ای برای این شرکت یافت نشد.

عنوان گزارش‌های فصلی ثبت‌شده برای این شرکت