گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۰۰٬۰۶۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۲۶۹٬۹۳۹ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۸۳۷٬۸۵۹ |
| ساير درآمدها | ۳۵۸ |
| جمع درآمدها | ۳٬۳۰۸٬۲۲۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۰۰٬۱۵۷ |
| ساير هزينهها | −۴٬۵۵۱ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۴٬۷۰۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۲۰۳٬۵۱۴ |
| هزينههاي مالي | −۲۸۲ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۲۰۳٬۲۳۲ |