گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - صورتهای مالی صندوق در صندوق
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۹۷۱٬۱۶۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۹۳۱٬۵۴۸ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۶ |
| ساير درآمدها | ۱۰٬۷۱۱ |
| جمع درآمدها | ۳٬۹۱۳٬۴۴۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱۳٬۱۸۹ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۶۸۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۶٬۸۷۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۷۸۶٬۵۷۲ |
| هزينههاي مالي | −۴٬۹۶۸ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۷۸۱٬۶۰۴ |