گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - صورتهای مالی صندوق در صندوق
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۹۸٬۲۴۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۷۹۰٬۴۵۳ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵ |
| ساير درآمدها | ۷٬۳۶۳ |
| جمع درآمدها | ۲٬۷۹۶٬۰۶۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۹٬۹۱۷ |
| ساير هزينهها | −۹٬۲۹۰ |
| جمع هزينه ها | −۷۹٬۲۰۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۷۱۶٬۸۵۷ |
| هزينههاي مالي | −۱٬۷۵۳ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۷۱۵٬۱۰۴ |