گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۱۴٬۶۵۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۰۳٬۴۰۷ |
| سود سهام | ۲۷۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۲۴۶٬۲۳۱ |
| ساير درآمدها | ۲٬۰۳۹ |
| جمع درآمدها | ۴٬۵۶۶٬۶۰۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۴٬۹۶۵ |
| ساير هزينهها | −۱۵٬۹۳۵ |
| جمع هزينه ها | −۹۰٬۹۰۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۴۷۵٬۷۰۹ |
| هزينههاي مالي | −۶۵۹ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۴۷۵٬۰۵۰ |