گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۵۶٬۴۵۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۵٬۰۷۸ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۳۸۶٬۷۰۳ |
| ساير درآمدها | ۱٬۱۵۳ |
| جمع درآمدها | ۲٬۹۳۹٬۲۳۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۳٬۴۷۵ |
| ساير هزينهها | −۲۱٬۳۳۰ |
| جمع هزينه ها | −۶۴٬۸۰۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۸۷۴٬۴۲۹ |
| هزينههاي مالي | −۷۰۷ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۸۷۳٬۷۲۲ |