گزارش فصلی
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار (میلیون ریال) |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۸۰۹٬۱۴۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۸۶۹٬۸۱۰ |
| سود سهام | ۴۲٬۳۰۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۳٬۱۸۳٬۳۵۷ |
| ساير درآمدها | ۱٬۲۲۱٬۸۱۶ |
| جمع درآمدها | ۱۸٬۱۲۶٬۴۳۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۲۵٬۵۰۳ |
| ساير هزينه‌ها | −۳۴٬۹۶۹ |
| جمع هزينه ها | −۶۶۰٬۴۷۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۱۷٬۴۶۵٬۹۵۸ |
| هزينه‌هاي مالي | −۸۸۷ |
| سود (زيان) خالص | ۱۷٬۴۶۵٬۰۷۱ |