گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۴۲٬۱۱۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۷۱۵٬۹۷۹ |
| سود سهام | ۶۹۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹٬۰۵۰٬۲۳۳ |
| ساير درآمدها | ۱٬۲۲۱٬۷۹۸ |
| جمع درآمدها | ۱۲٬۶۳۰٬۸۱۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۵۹٬۸۳۹ |
| ساير هزينهها | −۲۷٬۴۹۲ |
| جمع هزينه ها | −۴۸۷٬۳۳۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۲٬۱۴۳٬۴۸۲ |
| هزينههاي مالي | −۸۸۷ |
| سود (زيان) خالص | ۱۲٬۱۴۲٬۵۹۵ |